Trusteam ROC Europe

Actions des pays de l'Union Européenne - SRI* 4

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100%

Part d'investissement durable dans le fonds
Le fonds Trusteam ROC Europe (Return On Customer) est un fonds Actions Européennes en euros dont l’objectif est d’investir dans les entreprises à fort taux de Satisfaction Client après analyse de leurs fondamentaux.

Un niveau de Satisfaction Client élevé permet selon Trusteam Finance de :
– Renforcer la fidélisation des clients
– Réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients
– Accroître le « Pricing Power »
– Garantir dans le temps la stabilité du cash-flow

Trusteam ROC Europe remet l’actif le plus important de l’entreprise, à savoir le Client, au cœur de l’investissement. Son horizon d’investissement recommandé est de 5 ans.

Le fonds s’engage à respecter le réglement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») en conformité avec les dispositions de l article 9.

Ce fonds dispose du label ISR.

Nos engagements

– Une approche ISR par le client. La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
– Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac
– Une ambition forte sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050
– Une politique d’engagement au cœur de nos investissements au travers d’initiatives individuelles ou de coalitions d’investisseurs

Sources : données Trusteam Finance et Carbon Disclosure Project au 30/06/2023
Indicateur de comparaison : La performance extra-financière de Trusteam ROC Europe est comparée à celle de son indice de référence, l’Eurostoxx 50.

Évolution du fonds

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :
Indice actuel : Euro Stoxx 50 TR depuis le 13/06/2014, auparavant CAC All Tradable TR

Équipe de gestion

Matthieu Bernard
Max Hamelin
Elise Naturel

Pourquoi choisir Trusteam ROC Europe ?

– Investir dans les entreprises qui sont, selon Trusteam, les plus orientées Satisfaction Client en Europe
– Une gestion de conviction et concentrée
– Fonds PEA investit sur les actions européennes
– Fonds labelisé ISR, SFDR article 9

Performances annuelles

YTD
8.80%
(17.05.2024)
2023
18.88%
2022
-23.25%

Données techniques

224.88
VL au 17.05.2024
50.9 M€
Encours du fonds au 17.05.2024
18.89 %
Volatilité sur 5 ans au 17.05.2024
3.02 %
Performance annualisée sur 5 ans au 17.05.2024
Code ISIN : FR0007066725 - Date de création : 23/11/2001 VL : 100 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

Euro Stoxx 50 TR
Oui
5 ans
Quotidienne
M. Bernard, M. Hamelin, E. Naturel
4 sur une échelle de 1 à 7
FR0007066725
TRUGARP FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture
Crédit Industriel et Commercial
CIC Asset Management
Capitalisation
2,1 %
2% TTC Max
Max 3,00%
0,00%

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par  l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à  votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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