Trusteam ROC Flex

Fonds mixte flexible - SRI* 3

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90%

Part d'investissement durable dans le fonds
Trusteam ROC Flex est un fonds flexible patrimonial 0%-50% actions labellisé ISR

– Un fonds qui s’ajuste aux situations de marché en utilisant ses bornes actions de façon dynamique et ce, grâce à une poche « obligataire-monétaire » calibrée pour faciliter cette flexibilité
– Un fonds de gestion active qui sélectionne ses titres selon un indicateur Satisfaction Client et en fonction de l’asymétrie risque/rendement de chaque valeur
– Un fonds aux risques encadrés
• Les actions jusqu’à 50% de l’actif (Union Européenne, UK, USA, Suisse et Norvège)
• Les obligations convertibles jusqu’à 15% de l’actif
• Les obligations « high yield » à haut rendement jusqu’à 20% de l’actif

Dans le cadre d’une gestion flexible encadrée, le fonds vise à
– Piloter votre exposition aux marchés d’actions internationaux en sélectionnant les leaders de la Satisfaction Client
– Encadrer la volatilité 5 ans
– Intégrer des critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance) avec une approche significativement engageante (AMF) et catégorisé Article 8 (SFDR)

Nos engagements


– Une approche ISR par le client. La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
– Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac
– Une ambition forte sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050
– Une politique d’engagement au cœur de nos investissements au travers d’initiatives individuelles ou de coalitions d’investisseurs

Sources : données Trusteam Finance et Carbon Disclosure Project au 30/06/2023
Indicateur de comparaison : un indicateur composite composé d’actions à 50% et d’obligations à 50%. Pour les actions, il s’agit de 2834 sociétés appartenant au Morningstar Developed Market NR EUR et répondant aux critères géographiques du fonds. Pour les obligations, 945 émetteurs obligataires sur l’Europe et les USA, dont l’encours est d’au moins 300 millions, libellés en euros, présents sur des maturités (2/15 ans), High Yield ou Investment Grade et répondant aux critères géographiques du fonds.

Évolution du fonds

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :
Changement de stratégie au 15 novembre 2013, changement d’indice de référence au 15 novembre 2016: 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia; et changement d’indice au 04 février 2021: 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% ESTER

Équipe de gestion

Jean-Sébastien Beslay
Marie-Laurence Biswang
Michaël Yatime

Pourquoi choisir Trusteam ROC Flex ?

– Pour s’ajuster aux situations de marché en utilisant de façon dynamique ses bornes 0%-50% en actions internationales
– Pour déléguer l’exposition action et profiter de la réactivité du gérant
– Pour sélectionner les entreprises les plus orientées Satisfaction Client (selon nous) et en fonction de l’asymétrie risque / rendement de chaque valeur

Performances annuelles

YTD
2.03%
(17.05.2024)
2023
13.50%
2022
-9.48%

Données techniques

266.09
VL au 17.05.2024
38.1 M€
Encours du fonds au 17.05.2024
7.75 %
Volatilité sur 5 ans au 17.05.2024
3.53 %
Performance annualisée sur 5 ans au 17.05.2024
Code ISIN : FR0007018239 - Date de création : 30/01/1998 VL : 100 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

25% EuroStoxx50 TR, 50% Euro MTS, 25% ESTRON (indices TR)
Oui
3 ans
Quotidienne
J-S. Beslay, M-L. Biswang, M. Yatime
3 sur une échelle de 1 à 7
FR0007018239
MPMULAC FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture
Crédit Industriel et Commercial
CIC Asset Management
Capitalisation
1,3 %
1.2% TTC Maximum
Max 1,00%
0,00%

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par  l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à  votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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