Trusteam ROC PME

Actions des pays de la zone Euro (PEA - PME)

Sélectionner une part
Le fonds Trusteam ROC PME est investi dans des valeurs de petites et moyennes capitalisations françaises et européennes, à fort potentiel de croissance.

La stratégie de « stock picking » repose sur la rencontre directe avec les entreprises.
Un certain nombre de critères sont pris en compte dans notre sélection : croissance et taille du marché, maîtrise des prix, barrières à l’entrée, état de la concurrence , critères de qualité, niveau des marges, pérennité de la structure financière et niveau de Satisfaction Client.

Un niveau de Satisfaction Client élevé permet selon Trusteam Finance de:
– Renforcer la fidélisation des clients
– Réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients
– Accroître le « Pricing Power »
– Garantir dans le temps la stabilité du cash-flow

Son horizon d’investissement recommandé est de 5 ans.

Le fonds ROC PME est un fonds européen PEA-PME.

 

Nos engagements

Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac.

Plus d’information sur les engagements de Trusteam.

Évolution du fonds

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :
Indice actuel : CAC All Tradable TR depuis le 20/03/2011, auparavant SBF 250

Équipe de gestion

Max Hamelin
Elise Naturel

Pourquoi choisir Trusteam ROC PME ?

– Participer au financement des PME et ETI de la Zone Euro via un fonds Actions investi en Small et Mid Caps
– Valoriser son capital à long terme avec comme objectif d’obtenir une performance moyenne annuelle sur longues périodes >= à 10%
– Bénéficier d’avantages fiscaux liés au PEA et/ou au PEA-PME

Performances annuelles

YTD
0.43%
(17.05.2024)
2023
2.09%
2022
-22.37%

Données techniques

194.94
VL au 17.05.2024
6.4 M€
Encours du fonds au 17.05.2024
16.77 %
Volatilité sur 5 ans au 17.05.2024
0.02 %
Performance annualisée sur 5 ans au 17.05.2024
Code ISIN : FR0010220038 - Date de création : 23/09/2005 VL : 100 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

CAC All Tradable TR
Oui
5 ans
Hebdomadaire
M. Hamelin, E. Naturel
4 sur une échelle de 1 à 7
FR0010220038
TRUMICR FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture
Crédit Industriel et Commercial
CIC Asset Management
Capitalisation
2,40 %
2,4% TTC Taux maximum
Max 3,00%
0,00%

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par  l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à  votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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