Trusteam ROC

Actions internationales - SRI* 4

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100%

Part d'investissement durable dans le fonds
Le fonds Trusteam ROC (Return On Customer) est un fonds Actions Internationales en euros dont l’objectif est d’investir dans les entreprises à fort taux de Satisfaction Client après analyse de leurs fondamentaux.

Un niveau de Satisfaction Client élevé permet selon Trusteam Finance de :
– Renforcer la fidélisation des clients
– Réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients
– Accroître le « Pricing Power »
– Garantir dans le temps la stabilité du cash-flow

Trusteam ROC remet l’actif le plus important de l’entreprise, à savoir le Client, au cœur de l’investissement. Son horizon d’investissement recommandé est de 5 ans.

Le fonds s’engage à respecter le réglement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») en conformité avec les dispositions de l article 9.

Ce fonds dispose du label ISR.

Nos engagements


– Une approche ISR par le client. La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
– Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac
– Une ambition forte sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050
– Une politique d’engagement au cœur de nos investissements au travers d’initiatives individuelles ou de coalitions d’investisseurs

Sources : données Trusteam Finance et Carbon Disclosure Project au 30/06/2023
Indicateur de comparaison : La performance extra-financière de Trusteam ROC est comparée à celle de son indice de référence, le Morningstar Developed Markets TR

Évolution du fonds

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :
Indice actuel : Morningstar Developed Markets (€) TR depuis 01/10/20. Auparavant MSCI World (€) TR

Équipe de gestion

Jean-Sébastien Beslay
Matthieu Bernard
Capucine Beslay

Pourquoi choisir Trusteam ROC ?

– Investir sur les leaders de la satisfaction client (selon Trusteam)
– Pour profiter d’un modèle d’analyse extra-financier des entreprises développé depuis plus de 10 ans
– Pour déléguer l’exposition actions internationales sur les pays développésur déléguer l’exposition actions internationales sur les pays développés

Performances annuelles

YTD
7.20%
(21.05.2024)
2023
8.96%
2022
-23.78%

Données techniques

479.48
VL au 21.05.2024
52.8 M€
Encours du fonds au 21.05.2024
16.93 %
Volatilité sur 5 ans au 17.05.2024
4.25 %
Performance annualisée sur 5 ans au 21.05.2024
Code ISIN : FR0010981175 - Date de création : 31/12/2010 VL : 200 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

Morningstar Developed Markets TR
Oui
5 ans
Quotidienne
J-S. Beslay, C. Beslay, M. Bernard
4 sur une échelle de 1 à 7
FR0010981175
TRSROCA FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture
Crédit Industriel et Commercial
CIC Asset Management
Capitalisation
2,88 %
2% TTC Maximum
Max 2,00%
0,00%

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par  l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à  votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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