Gaspal Oblig 1-4

Fonds Obligataire

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Gaspal Oblig 1-4 est un OPC obligataire moyen terme avec une sensibilité taux comprise entre 1 et 4.

– Le fonds investit dans des titres de créance d’émetteurs privés et publics, ainsi que des titres du secteur financiers
– Une analyse « Top Down » de l’allocation stratégique et tactiques
– Une analyse « Bottom Up » pour la sélection des titres
– Les émetteurs sont localisés dans les pays de l’OCDE, UE et EEE. Les titres détenus en portefeuille sont au moins à 90% libellés en euros et le risque de change est systématiquement couvert

Nos engagements

– Une approche ISR « Best in Class » qui consiste à privilégier, au sein de l’univers d’investissement, les émetteurs les mieux notés d’un point de vue extra-financier, au sein de leur secteur d’activité
– Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac
– Une ambition forte sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050
– Une politique d’engagement au cœur de nos investissements au travers d’initiatives individuelles ou de coalitions d’investisseurs

Source : Morningstar
L’univers d’investissement est constitué de 265 émetteurs éligibles à la zone géographique du fonds et dont l’encours est supérieur à 300 millions d’euros, libellés en euro.

Évolution du fonds

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :
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Indice actuel : Euribor 12 mois Capitalisé +1,1%

Équipe de gestion

Marie-Laurence Biswang
Michaël Yatime

Pourquoi choisir Gaspal Oblig 1-4 ?

– Fonds ayant pour objectif de dégager une performance supérieure à celle de son benchmark, en investissant sur des titres de créance de l’OCDE, Union Européenne et de l’Espace Economique Européen, dans une fourchette de sensibilité taux entre 1 et 4.
– Gestion de conviction avec analyse macro économique – notamment dans le pilotage de sa sensibilité aux taux d’intérêt- et micro économique dans la sélection rigoureuse de ses dossiers de crédit, puis une analyse extra financière.
– Gestion active cherchant à capter les opportunités de marché de taux au travers de 4 grandes stratégies : stratégie crédit, stratégie géographique, stratégie sectorielle, stratégie par type de remboursement.

Performances annuelles

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Données techniques

157.85
VL au 21.05.2024
36.3 M€
Encours du fonds au 21.05.2024
1.10 %
Volatilité sur 5 ans au 17.05.2024
%
Performance annualisée sur 5 ans au 21.05.2024

Caractéristiques techniques

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

Euribor 12 mois capitalisé + 110 bps
-
2 ans
Quotidienne
M-L. Biswang, M. Yatime
2 sur une échelle de 1 à 7

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture
Crédit Industriel et Commercial
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Capitalisation
Néant
Néant

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par  l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à  votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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