Trusteam Selective Recovery

Actions internationales - SRI* 4

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Le fonds Trusteam Selective Recovery est un fonds Actions Internationales en euros, éligible au PEA , avec 75 % minimum d’actions Union Européenne et 25 % maximum de valeurs US, UK , Japon et Suisse, dont l’objectif est d’investir parmi les sociétés en Recovery (sortie de crise, réorganisation, spinn-off, situations spéciales).

Pour atteindre cet objectif, la gestion a choisi la méthode discrétionnaire parmi les sociétés en redressement.

La sélection se fera sur des sociétés qui ont déjà entamé leur recovery, avec une structure financière saine, et dans la mesure des disponibilités des données, tiendra compte de l’amélioration de la Satisfaction Client des entreprises.

Nos engagements
—

Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac.

Plus d’information sur les engagements de Trusteam.

Évolution du fonds
—

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :

Indice actuel : 75% de DJ Eurostoxx 50 + 25% Morningstar Developed Markets Net Return en Euro

Équipe de gestion
—

Farid Kassa

Pourquoi choisir Trusteam Selective Recovery ?
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– Investir sur des sociétés en transformation qui retrouvent de la croissance avec, de notre point de vue, un potentiel important de revalorisation
– Valoriser son capital à long terme
– Des valeurs identifiées selon différents critères sachant que la valorisation n’arrive qu’en fin de processus de sélection :
• Amélioration des conditions de marché (économique et sectoriel)
• Changement de stratégie, réorganisation, changement de management
• Publications financières > attentes
• Reconstitution de la trésorerie
• Génération de cash
• Retour du « pricing power » …
– Le niveau de Satisfaction Client de la société dans le cadre du process ROC* pourra être pris en compte lorsque les données sont disponibles
– Un fonds qui respecte la politique d’exclusion de Trusteam Finance: énergies fossiles, armement, jeux d’argent, tabac…
– Bénéficier d’avantages fiscaux liés au PEA tout en investissant à l’international

Performances annuelles
—

YTD

1.10%

(10.09.2024)

2023

18.44%

2022

-23.47%

Données techniques
—

89.28

VL au 10.09.2024

3.5 M€

Encours du fonds au 10.09.2024

20.52 %

Volatilité sur 5 ans au 06.09.2024

Code ISIN : FR0014004Q57 - Date de création : 01/10/2021 VL : 100 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques
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Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

75 % Euro Stoxx 50 TR + 25 % Morningstar Developed Markets TR

Oui

5 ans

Quotidienne

F. Kassa

4 sur une échelle de 1 à 7

FR0014004Q57

TSREAEU FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais de gestion TTC

Frais administratifs TTC

Droit d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture

Crédit Industriel et Commercial

CIC Asset Management

Capitalisation

2 % Max

—

Max 2,00 %

Néant

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds
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Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Documents téléchargeables
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Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

Trusteam Selective Recovery

Actions internationales - SRI* 4

Nos engagements —

Évolution du fonds —

Équipe de gestion —

Pourquoi choisir Trusteam Selective Recovery ? —

Performances annuelles —

Données techniques —

Caractéristiques techniques —